岗位职责：1、审核日常费用报销单据，提交财务经理。

 2、会计即日工作安排检查督促，日常负责财务所有会计凭证的审核检查。

 3、每月工资表的考勤及核算等审核。

 4、日常促销活动单的审核检查、促销费用及挂账的账务处理、活动的评估分析。

 5、落实公司预算管理体系指标考核，对指标完成情况进行过程控制和总结分析。

 6、指导税务会计网上报税及发票的领购。

 7、月初3号前跟进及检查结算会计的供应商成本表，负责供应商成本核算，结转收入成

本包括供应商当月销售收入、租金扣点的核对、帐务处理，指导往来会计按供应商户

逐个挂应付帐款往来，跟进往来会计清查应付货款，确保往来准确。

 8、月末当日及时安排对库存商品（XXX）的盘点及跟进盘点报告的处理。

 9、月末及时指导会计进行现金、银行存款、商务卡、电费、收据、发票的现场盘点及盘点表的落实。

 10月末结账前检查核对各级账目，包括费用预提、待摊科目、固定资产折旧、低值易耗品摊销等的数据准确，待处理财产损溢是否结平，收银员长短款是否异常，是否挂个

人往来帐扣取，银行存款是否核对好，特别是信用卡、POS机的核对，商务卡是否帐

务处理正确，促销费用平帐是否及时，促销费用帐务处理是否正确，若是要供应商承

担部份促销费用是否挂供应商往来。月底是否安排盘查出纳现金和收银员备用金，检

查出纳每日营业款是否及时缴在银行。月中安排会计人员抽查现金房人员出入是否有

登记。月终结转各项收入成本及税费等帐务处理。

 11、协助配合财务经理工作，负责与财政、税务、银行等有关部门保持密切联系，沟通信息，发挥承上启下的作用。