1、办理银行存款、取款和转账结算业务
2、配合各部门搞好报账、付款工作，按时发放公司员工的工资、奖金。
3、 登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证账目相符、账款相符、账账相
符、发现问题及时汇报并查清更正
4、按时提交资金收支情况表，每月及时核对银行对账单，填制余额调节表。
5、 负责妥善保管现金、公司财务保险柜、有关印章、空白支票和收据，负责购
买增值税专用发票和普通发票等工作。