岗位职责： 1.保证公司的货币资金及其他财产的安全。 2.认真、严格审核每笔收付业务原始凭证的真实性和合法性。 3.根据审核无误的原始凭证办理现金或银行存款的收付结算业务并编制记帐凭证。 4.登记现金、银行存款日记帐、有价证券备查帐，做到日清月结，确保帐款相符、帐证相符、帐帐相符。 5.及时编制出纳报告单，向主管上级报告每日的资金动态，根据主管指令办理相关业务。 6.定期检查其他部门备用金的使用情况，保证备用金按正常途径使用不被挪作它用。对因工作、业务需要临时借支的现金等应在规定期限内催缴销帐。对催缴无效的应及时向财务主管汇报。 7.有义务和责任保管好会计凭证、帐簿、报表等资料。协助会计档案管理人员整理、保存会计资料。 8.对公司经济信息保密。不对公司内无关人员及公司外任何人员披露公司财务情报以及其他经济信息。 9.按时准确开具专用发票。每月做好进项税及销项税的汇总工作，正确编制增值税进项税附表。 10.做好公司员工的工资发放工作。 11.按时完成领导交办的其他工作。